CODYA Collection je PDF dokument, ve kterém najdete všechny potřebné informace týkající se našich fondů a naší společnosti CODYA v přehledné podobě. Najdete zde všechny aktuálně nabízené fondy, protože každý fond, který spravujeme si zaslouží svůj prostor. Většina z nich je součástí našeho obchodního nástroje CODYA MIX, což přináší zajímavé výhody jak pro fond, tak pro investora.
Stáhnout PDF CODYA Collection
Zakladatelé i vrcholový tým společnosti mají za sebou dlouholeté působení v oblasti kolektivního investování, ať již z investičních nebo penzijních společností, tak z nemovitostního segmentu. Tým je doplněn profesionály z oblasti účetnictví a daní.
Více o CODYA
Přístup do systému CODYA Online získáte po doručení první kompletní smluvní dokumentace uzavřené prostřednictvím společnosti CODYA Invest. Systém umožňuje přehled klientů, investic a souvisejících procesů. Slouží jako informační a evidenční nástroj, nikoliv k samotnému uzavírání smluv.
Obchodní zástupci jsou průběžně informováni e‑mailovými notifikacemi. Získávají informace o evidenci smluv, přijetí investice, emisi cenných papírů i dalších důležitých změnách souvisejících s investičním účtem klienta.
Ano. CODYA Invest poskytuje obchodním partnerům odborná školení zaměřená na fondy kvalifikovaných investorů, investiční procesy, produktové novinky i práci s interními systémy.
Kontakt: Jan Forejt, tel: +420 724 286 505.
Pro změnu v obchodním zastoupení je potřeba doručit formulář Oznámení změn údajů, který je dostupný na našich webových stránkách. Změna je evidována vždy od prvního dne následujícího měsíce.
Při první investici klient uzavírá Smlouvu o poskytování služeb a Smlouvu o úpisu. Na základě Smlouvy o poskytování služeb je klientovi otevřen majetkový účet, zatímco Smlouva o úpisu upravuje konkrétní investici do vybraného fondu. Ke smlouvám s klienty – právnickými osobami se dodávají navíc dva formuláře : Daňové prohlášení a Vlastnická a řídící struktura. Smlouvy podléhají schválení compliance.
Pro investice do více fondů doporučujeme využít formulář CODYA Mix. Ten umožňuje sjednat investici až do pěti fondů v rámci jednoho dokumentu a výrazně zjednodušuje administrativní proces.
Pokud již klient uzavřel Smlouvu o poskytování služeb, při další investici se zpravidla uzavírá pouze nová Smlouva o úpisu.
K následné investici (investice do fondu, se kterým již má investor uzavřenou Smlouvu o úpisu) není třeba uzavírat novou smluvní dokumentaci; investor může využít pokyny k investování, které obdržel při uzavření první Smlouvy o úpisu s fondem, nebo může využít QR kód k platbě, který najde na svém majetkovém účtu. Pokud je z nějakého důvodu potřeba uzavřít smluvní dokumentaci, pak lze využít formulář Oznámení o následné investici, popř. novou Smlouvu o úpisu.
V případě papírové podoby, budou zaevidovány již na základě zaslaného skenu, originály je ovšem potřeba vždy zaslat poštou.
Vyplněnou a podepsanou dokumentaci zašlete nejprve elektronicky (skenem) na email info@codyainvest.cz za účelem kontroly a evidence. Po kontrole je nezbytné dodat originály dokumentů v stanovené lhůtě.. Smlouvy zkontrolujeme, vyřešíme případné intervence a zaevidujeme je na základě skenu. Na dodání originálních dokumentů máte 30 dnů. Dokumenty zasílejte přes svoji centrálu nebo na adresu CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 1879/48, 602 00 Brno.
Po zaevidování smluvní dokumentace nového klienta odchází investorovi první e-mail, který obsahuje informaci o akceptaci Smlouvy o poskytování služeb, přiděleném čísle rámcové smlouvy (variabilní symbol klienta) a požadavek na provedení ověření e-mailové adresy ve lhůtě 10 dnů. Pokud klient neprovede ověření do 3 dnů, tak je mu odesláno připomenutí tohoto kroku, které obdrží v kopii i obchodní zástupce.
V případě, že i poté klient neprovede ověření ve stanovené lhůtě, tak obdrží Potvrzení o uzavření Smlouvy o úpisu a přihlašovací údaje do CODYA online poštou na korespondenční adresu.
Číslo rámcové smlouvy (VS) je systémem přiděleno až po zaevidování smluvní dokumentace. Přidělené číslo je poté uvedeno v prvotním akceptačním e-mailu, který od nás odchází investorovi a slouží jako variabilní symbol pro všechny platby klienta. Dále je obsahem dalšího e-mailu s pokyny k investování, včetně QR kódu pro platbu.
V obchodní zóně – moji klienti – karta – jméno klienta
Není potřeba činit žádné kroky, s klientem si prostřednictvím emailu potvrdíme správnost VS.
Pro zaslání finančních prostředků v rámci uzavřené smluvní dokumentace není stanovena žádná lhůta. Zaslání prostředků je zcela na investorovi. Do smlouvy se uvádí zamýšlená investice, která investora k ničemu nezavazuje, avšak pro zainvestování v daném oceňovacím období je rozhodující datum připsání finančních prostředků na bankovní účet daného fondu/podfondu. Jakmile bude oznámen kurz pro oceňovací období, ve kterém byly zaslány finanční prostředky, tak dojde k nákupu/vydání CP fondu.
Každý fond má lhůtu stanovenou Statutem.
Platbu může klient i poradce ověřit v CODYA online.
Aktuální formuláře, smluvní dokumentaci a informace o fondech naleznete na webových stránkách společnosti CODYA Invest:
Pro Fondy kvalifikovaných investorů: www.codyainvest.cz/fondy-kvalifikovanych-investoru#formulare
Pro Fondy kolektivního investování: www.codyainvest.cz/fondy-kolektivniho-investovani#formulare
Souhrnné informace o fondech, jejich investičním zaměření a parametrech naleznete v dokumentu CODYA Collection. Tento materiál poskytuje přehled celého produktového portfolia společnosti.
Ke stažení je k dispozici : www.codyainvest.cz/fondy-kvalifikovanych-investoru#codya-collection
eSmlouva je online řešení pro elektronické uzavírání klientské dokumentace či zadání odkupu pomocí digitálního podpisu potvrzeného autorizační SMS. Není nutná instalace žádného software a celý proces probíhá v internetovém prohlížeči.
Prezentace eSmlouva ZDE.
Prostřednictvím eSmlouvy lze sjednávat investice do fondů kvalifikovaných investorů i vybraných retailových fondů dostupných v nabídce společnosti. Současně je možno prostřednictvím této aplikace zadat online i odkup.
Ano. Rozpracovanou smlouvu lze uložit jako koncept, průběžně upravovat a dokončit později. To usnadňuje přípravu dokumentace před jejím odesláním klientovi.
Koncept eSmlouvy je dostupný po dobu tří měsíců od vytvoření. Pokud není během této doby odeslán k podpisu, systém jej automaticky odstraní.
Na e-mailovou adresu klienta uvedenou ve smluvní dokumentaci odchází e-mail s odkazem na dané dokumenty, které potvrzuji kódem SMS.
Nejprve podepisuje investor, poté obchodní zástupce. Po podepsání smluvní dokumentace klientem i poradcem, obdrží každý na svou e-mailovou adresu podepsané dokumenty. Na centrálu odesílá poradce.
Na podpis oběma stranami je lhůta den vytvoření + 3 dny. V případě, že nestihnou podepsat obě strany v této lhůtě, dojde k expiraci.
Smluvní dokumentaci je poté potřeba vytvořit znovu.
Příchozí platby akceptujeme pouze z účtu vedeného na jméno investora, případně na účet veden v rámci SJM. Z účtů 3. osob akceptujeme pouze platby, pokud tomu odpovídá uzavřená Smlouva o úpisu, a jsou nám dodány patřičné dokumenty (např. darovací smlouva, čestné prohlášení). Přijetí platby od třetí osoby vždy podléhá individuálnímu posouzení a splnění požadavků právních předpisů a interních AML postupů společnosti.
Jakmile obdržíme originál Žádosti o odkup, tak dojde k zaevidování odkupu. Na majetkovém účtu investor uvidí transakci – operace PRODEJ. Poté se čeká na stanovení hodnoty CP pro dané oceňovací období. Po oznámení hodnoty klient obdrží e-mailem potvrzení o odkoupení cenných papírů.
Každý fond má lhůtu pro vypořádání stanovenou Statutem.
Výstupní poplatek je uveden v Ceníku fondu/podfondu, případně ho upravuje statut fondu/ podfondu.
Musí být podána žádost o odkup/reinvestice.
Pro přestup slouží formulář Žádost o přestup – technicky se odprodá daná třída a za odkoupenou částku nakoupí požadovaná třída. Žádost se vypořádává po oznámení kurzu pro daný měsíc, kdy k nám dorazila.
Ano, klient i poradce si mohou změnit heslo v CODYA online.
O zapomenuté heslo může klient i poradce zažádat na našich www stránkách v sekci : Klientská /Obchodní zóna.
Je potřeba doručit formulář Oznámení změn údajů nebo nám klient zašle změnu ze své e-mailové adresy, kterou uvedl do smlouvy. Změnu je možné provést i v CODYA online.
Ke změně nebo doplnění čísla účtu je nutné, aby formulář obsahoval úředně ověřený podpis investora.
Ano, lze uzavřít CODYA mix.
Dle aktuálního kurzu ČNB, aby byla minimální investice v přepočtu na CZK 1.000.000/100.000.
V případě, že chcete vytvořit přes eSmlouvu smluvní dokumentaci pro následnou investici u stávajícího klienta, tak nejprve zvolíte akci Nová smlouva pro FO/PO. Poté vybere, zda chcete investovat do FKI nebo speciálních fondů a v osobních údajích investora vybere možnost Investor je již klientem.