Wine Management SICAV, a.s.
Naše fondy

Wine Management SICAV, a.s.

Wine Management, Wine Management podfond - třída A

  • Investiční fond Wine Management je nástrojem, který umožňuje movité klientele efektivně spoluvlastnit portfolio sestavené z investičních vín, stařených destilátů, vinic, vinařství a palíren.
  • Radost z poznávání ušlechtilých a opojných nápojů se u nás snoubí s rozumnou investicí, jež přináší dlouhodobé uchování hodnoty a následně i zisk.
  • Na trhu se pohybujeme více než 10 let. Máme vybudované vztahy se špičkovými výrobci a prvotřídními velkoobchodníky.
Wine Management SICAV, a.s.

INVESTIČNÍ CÍL

  • Investičním cílem fondu je nákup diverzifikovaného portfolia kvalitních vín, whisky, vinic a palíren a aktuálně dosahovat výnosu v rozmezí 4 až 10 % ročně.

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

  • Investiční strategie fondu pro správu vína má za cíl překonat inflaci a dosáhnout současných výnosů v rozmezí 4 až 10 % ročně. Jeden z nejuznávanějších indexů pro mapování světových cen vína, Liv-ex Fine Wine 100, vzrostl od roku 1988 o 1648 %, což vedlo k ročnímu zhodnocení 14,8 % (bez nákladů na dopravu, skladování, pojištění a obchodování). 
  • Doporučená minimální doba investice je 10 let. Úspěch investiční filozofie fondu spočívá v nákupu aktiv s předpokladem nadměrného růstu, účinné diverzifikaci portfolia a regulované struktuře s přísným řízením rizik.

 

PORTFOLIO FONDU

  • Portfolio investičního fondu Wine Management čítá na 27 942 láhví investičních vín v hodnotě cca 225 milionů korun k 30.6.2022 a 669 láhví investiční whisky v hodnotě cca 16 milionů korun k 31. 12. 2021. Za druhý kvartál roku 2022 si fond připsal výnos 2,7 %, a to zejména díky cenovým rekordům u burgundských vín, která představují významnou většinu portfolia fondu. Ve třetím kvartále roku 2022 fond finalizuje nákup investičních vín v hodnotě 20 milionů korun a láhví investiční whisky v hodnotě 1,5 milionu korun. Jedná se např. o láhve Glendronach 1972, Macallan 1968 Mission - Murray McDavid, Glen Flagler 1973 nebo také láhve z palírny Royal Salute a Caperdonich.

 

www.winemanagement.cz 

Historie vývoje hodnoty fondu

Zhodnocení od založení
43,61 %
Zhodnocení za 2019
7,78 %
Zhodnocení za 2020
6,20 %
Zhodnocení za 2021
11,03 %
Zhodnocení za 3 měsíce
2,70 %
Zhodnocení za 6 měsíců
6,98 %
Zhodnocení za 12 měsíců
12,29 %

Formuláře ke stažení

Smlouva o úpisu WINE Management SICAV Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Ceník Klíčové informace Pravidla a upozornění Podmínky k investování

Další informace

Informační teaser Pozvánka na VH Plná moc na VH WINE_VZ_2021
Aktuální hodnota investiční akcie
1,4361 CZK (1.4. - 30.6.2022)
Aktiva ve fondu
277 mil. Kč (k 30.6.2022)
Chci investovat
Očekávaný výnos
až 8 %
Trvání 10 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Max. 3,1 %
Výstupní poplatek 10 % do 1 roku
8 % do 2 let
6 % do 3 let
4 % do 4 let
2 % do 5 let
0 % po 5 letech od vydání investičních akcií investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
EXIMIA FUND SICAV, a.s
Cílem Fondu je poskytnout investorům zhodnocení investovaných finančních prostředků prostřednictvím dosažení nárůstu hodnoty investiční akcie nad její jmenovitou hodnotu.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.