Objevte svět alternativních investic s námi

Osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, je-li podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje tentýž obhospodařovatel jako tento fond a jehož administraci provádí tentýž administrátor jako tohoto fondu, a odpovídá-li výše splaceného vkladu nebo splacené investice v těchto fondech, jakož i majetku obhospodařovaného podle § 11 odst. 1 písm. c), obhospodařuje-li jej tentýž obhospodařovatel jako tento fond, ve svém souhrnu částce alespoň:

125000 EUR, nebo 1000000 Kč,

Zachycuje investiční strategii, popis rizik spojených s investováním tohoto fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice.

Obsahuje výše přirážek a srážek účtovaných investorům v souvislosti s vydáním a odkupem cenných papírů.

Poskytuje obraz o hospodaření fondu za uplynulý kalendářní rok, nedílnou součástí je i zpráva auditora fondu.

Zachycuje největší pozice ve fondu.

Po získání kapitálu od investorů se fond uzavírá, fond neumožňuje průběžný nákup a odkup cenných papírů investorů. Tento typ se nejčastěji zakládá na dobu určitou za splněním konkrétního cíle. Po něm následuje přeměna na otevřený fond nebo dojde ke zrušení fondu s likvidací.

Akciová společnost je druh korporace, jejíž základní kapitál se neskládá z (nehmotných, abstraktních) podílů, ale z akcií, což jsou cenné papíry (nebo zaknihované cenné papíry) tento podíl představující. Vlastníci akcií (akcionáři) mají právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na zisku (dividendu) a související práva a povinnosti.

Zachycuje vztah mezi investorem a obhospodařovatelem a administrátorem fondu, na jehož základě je investorovi umožněno investování do fondu.

Zachycují podrobně služby poskytované investorům a podmínky jejich užití.

Obsahují vybrané informace ze statutu.

Cenný papír je listina či listinu nahrazující evidence (záznam), která inkorporuje (ztělesňuje, obsahuje, nese) soukromé právo, přičemž toto právo je se svým nosičem pevně spjato. Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent. Cenný papír je listina, která je bezprostředním nositelem práva. Představuje dokument, s nímž je svázaná určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch.

Umožňuje investorům průběžně nákup a odkup cenných papírů fondu po celou dobu trvání fondu, odkup cenných papírů investora se provádí na účet fondu.

Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím. Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Rozděluje se do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Podílový fond nemá právní subjektivitu (na rozdíl od investičního fondu), je to tedy pouze jakýsi koš, který sdružuje aktiva. Je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Otevřený podílový fond má oproti jiným formám investování řadu vlastností, které umožňují jeho použití ve velmi širokém okruhu investorů.