Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů a zápůjček.
Cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb.
Tohoto cíle bude dosahováno investování zejména do firemních dluhopisů. Doplňkově fond může investovat do půjček, úvěrů, pohledávek, nástrojů peněžního trhu, nástrojů kapitálových a finančních trhů.
Fond bude investovat zejména do firemních dluhopisů s fixním či variabilním výnosem a držením do jejich maturity, čímž bude omezena závislost Fondu na budoucím vývoji úrokových sazeb.
Úvěrové a úrokové riziko může být zajišťováno nástroji typu CDS, resp. úrokovými swapy. Fond bude nabývat do majetku pouze dluhopisy emitentů, kteří budou mít v době jejich pořízení podle názoru Společnosti dostatečnou úroveň bonity, která je předpokladem pro splacení výnosů a jistiny.
Věříme, že v současné situaci na finančních trzích jsou právě korporátní dluhopisy nástrojem, který nese příjemný výnos ruku v ruce s rozumnou mírou rizika.
Naším cílem je fond, který je alternativou přímého nákupu dluhopisů. Chceme našim klientům nabídnout srovnatelný výnos, ovšem s výrazně nižším rizikem a lepší dostupností prostředků.
Toho dosahujeme tak, že máme silnější vyjednávací pozici, než drobný investor. Díky tomu nakupujeme do fondu dluhopisy za výrazně lepších podmínek.
INVESTIČNÍ STRATEGIE
Investiční strategie je postavena zejména na nemovitostních společnostech, dále pak oblasti zdravotnictví a na obnovitelných zdrojích. Do těchto sektorů investujeme, protože jsme schopni je kvalitně analyticky pokrývat. Také podle našeho názoru představují stabilní složku podnikatelského spektra a mají hmatatelný majetek.
Všechny dluhopisy procházejí náročným procesem výběru. Kvalitativně tak projde našimi měřítky jen asi 10 % dluhopisů, které se běžně vyskytují na trhu.
U všech nakupovaných dluhopisů dbáme na nadstandardní ošetření rizik.
Strategii fondu opíráme o naše bohaté zkušenosti, které s dluhopisy máme.
Fond investuje do mnoha firem v různých sektorech. Díky tomu je sníženo celkové riziko v porovnání s přímým nákupem dluhopisu jedné konkrétní firmy.
