Fond ČKD - Codya - Investiční společnost

Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů a zápůjček.

Cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb.
Tohoto cíle bude dosahováno investování zejména do firemních dluhopisů. Doplňkově fond může investovat do půjček, úvěrů, pohledávek, nástrojů peněžního trhu, nástrojů kapitálových a finančních trhů.
Fond bude investovat zejména do firemních dluhopisů s fixním či variabilním výnosem a držením do jejich maturity, čímž bude omezena závislost Fondu na budoucím vývoji úrokových sazeb.
Úvěrové a úrokové riziko může být zajišťováno nástroji typu CDS, resp. úrokovými swapy. Fond bude nabývat do majetku pouze dluhopisy emitentů, kteří budou mít v době jejich pořízení podle názoru Společnosti dostatečnou úroveň bonity, která je předpokladem pro splacení výnosů a jistiny.
Věříme, že v současné situaci na finančních trzích jsou právě korporátní dluhopisy nástrojem, který nese příjemný výnos ruku v ruce s rozumnou mírou rizika.

INVESTIČNÍ CÍL

Naším cílem je fond, který je alternativou přímého nákupu dluhopisů. Chceme našim klientům nabídnout srovnatelný výnos, ovšem s výrazně nižším rizikem a lepší dostupností prostředků.
Toho dosahujeme tak, že máme silnější vyjednávací pozici, než drobný investor. Díky tomu nakupujeme do fondu dluhopisy za výrazně lepších podmínek.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investiční strategie je postavena zejména na nemovitostních společnostech, dále pak oblasti zdravotnictví a na obnovitelných zdrojích. Do těchto sektorů investujeme, protože jsme schopni je kvalitně analyticky pokrývat. Také podle našeho názoru představují stabilní složku podnikatelského spektra a mají hmatatelný majetek.
Všechny dluhopisy procházejí náročným procesem výběru. Kvalitativně tak projde našimi měřítky jen asi 10 % dluhopisů, které se běžně vyskytují na trhu.
U všech nakupovaných dluhopisů dbáme na nadstandardní ošetření rizik.
Strategii fondu opíráme o naše bohaté zkušenosti, které s dluhopisy máme.
Fond investuje do mnoha firem v různých sektorech. Díky tomu je sníženo celkové riziko v porovnání s přímým nákupem dluhopisu jedné konkrétní firmy.

Zhodnocení od založení

19,16 %

Zhodnocení za 2020

6,05 %

Zhodnocení za rok 2021

-0,64 % komentář v informačním letáku

Zhodnocení za rok 2022

1,63 % komentář ve zhodnocení roku 2022

Zhodnocení za rok 2023

4,30 %

Zhodnocení za rok 2024

4,72 %

Zhodnocení za 6 měsíců

3,18 %

Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Smlouva o úpisu FČKD Ceník Klíčové informace FČKD Pravidla a upozornění Podmínky k investování Infolist Fond ČKD Statut Fond ČKD

ISIN

CZ0008044385

Oceňovací období

Kvartální (forward pricing)

Aktuální hodnota investiční akcie

1,1916 CZK (1.1. - 31.3.2025)

Aktiva ve fondu

126 mil. Kč (k 31.3.2025)

Chci investovat

Očekávaný výnos

7 - 8 %

Trvání	5 a více let
Minimální investice	125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek	Max. 5 %
Výstupní poplatek	Max. 10 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií
Nákladovost fondu (TER)	Za rok 2024 4,17 %