Jak The Julius Fund funguje
Společnost Julius Meinl Living, do jejíchž akcií fond investuje, zastřešuje celý hodnotový řetězec pod jednou střechou. Investoři fondu tak mohou profitovat ze tří možných zdrojů výnosů současně:
1. Development (own & develop)
Julius Meinl Living nakupuje nemovitosti a renovací je proměňuje v prémiové hotely The Julius. Už samotná přestavba slibuje významně navýšit hodnotu nemovitosti – a tím i hodnotu akcií společnosti Julius Meinl Living.
2. Zhodnocení v čase (hold)
Dokončené prémiové hotelové nemovitosti zůstávají dlouhodobě v majetku Julius Meinl Living. Investoři tedy mohou profitovat ze zhodnocení těchto nemovitostí v závislosti na ekonomickém cyklu a tržním vývoji.
3. Provozní zisk (operate)
Společnost Julius Meinl Living sama provozuje hotely The Julius. Inovativní koncept prostorných, luxusně zpracovaných pokojů a apartmá a také optimalizace nákladů pomocí moderních technologií přináší nadprůměrné provozních marže v porovnání s tradičními luxusními hotely.
4. Proč je koncept „own–develop–operate“ významný:
Kombinace možnosti zhodnocení hotelových nemovitostí s dynamickým výnosem z jejich provozu vytváří investici, která vyváženě pracuje v různých fázích tržního cyklu.
Ve fázi developmentu dává příležitost profitovat z nárůstů hodnoty aktiv, do hodnoty investice se promítá zhodnocení nemovitostí v čase, po otevření hotelu se připojuje provozní složka. Investice tak spojuje tři možné typy výnosů.
Portfolio a plánovaná expanze hotelové sítě
| Trvání | 5 a více let |
|---|---|
| Minimální investice | 125.000 EUR nebo ekvivalent v CZK, nebo 1 mil CZK a ekvivalent částky v EUR při prokázání kvalifikovanosti investora |
| Vstupní poplatek | Max. 3 % |
| Výstupní poplatek | 20 % při odkupu Investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi; 0 % při odkupu Investičních akcií po 4 a více letech od jejich vydání Investorovi |
| Nákladovost fondu (TER) | 0,34 % |