Deset procent výnosu za první tři měsíce roku

Rok 2026 přináší skvělé výsledky. Tříměsíční výnos fondu v korunách atakoval 10,1 %, když jen v březnu samotném dosáhl 4,2 %. Investice v eurech přinesly za tři měsíce 8,8 %, v březnu samotném 3,1 %. Od založení v září 2024 jsme korunové investice do The Julius Fund zhodnotili celkem o 45,1 %, v eurech pak výnos činil 49,1 %.

Výsledky The Julius Fund překonávají očekávání. Důvodem je jak úspěšný provoz hotelu The Julius Prague, tak významný pokrok skupiny ve třech developerských projektech. Zatímco projekty The Julius Budapest a The Julius Berlin směřují k plánovanému zahájení výstavby v roce 2027, projekt The Julius Bucharest je již ve fázi realizace, jak je patrné na fotografii.

Růst hodnoty fondu odráží dosažené milníky v jednotlivých developerských projektech, které se postupně přibližují svému budoucímu provoznímu využití. K dalšímu zhodnocení přispívá také optimalizace využití prostor, která vytváří dodatečnou hodnotu nemovitostí.

Přes půl miliardy korun v The Julius Fund

Investoři oceňují naše výsledky přílivem nových peněz do fondu. Významnou investici do The Julius Fund realizoval zejména OTP Spectra Derivative Fund of Funds. Ke konci prvního pololetí 2026 máme ve správě už více než 500 milionů korun.

OTP Spectra Derivative Fund of Funds je otevřený veřejný investiční fond spravovaný společností OTP Fund Management Ltd, která je součástí OTP Bank Plc., největší maďarské bankovní skupiny.

Děkujeme všem finančním poradcům a zprostředkovatelům, kteří náš fond doporučili svým klientům, přátelům a partnerům, stejně jako všem investorům, kteří nám svěřili svou důvěru.

Poradci-sobě.cz: Jak hodnotíme rok 2025?

Na portálu pro nezávislé finanční profesionály poradci-sobě.cz zdůrazňuje Michal Šrubař, jednatel Julius Meinl Private Wealth, že loňských 31,9 % v korunové třídě a 37 % v eurové třídě považuje za excelentní výsledek, který bude složité opakovat. Na druhé straně dodává, že ani tak výjimečné zhodnocení nebude na úkor dlouhodobého cíleného výnosu 13–16 % ročně, který fond chce letos doručit.

Michal Šrubař se v rozhovoru věnuje parametrům úzce spojeným s udržitelností cíleného ročního výnosu fondu, tedy:

✅ tržním rizikům, které fond zohledňuje,

✅ oceňování nemovitostí,

✅ udržitelnosti hotelového byznysu,

✅ rozvoji evropské sítě hotelů The Julius.

Poslechněte si celý videocast na: https://poradci-sobe.cz/fond-the-julius-po-roce-znovu-pod-lupou-auditovany-vynos-pres-30-a-plany-do-dalsich-let/

Podívejte se také na novou microsite The Julius Fund: The Julius Fund - Poradci-sobě.cz

The Julius Fund hostem videocastu Kvalifikovaní investoři

Ve videocastu Kvalifikovaní investoři vás Pavel Bezr provede pražským hotelem The Julius na Senovážném náměstí. A nebude sám, doprovodí ho ředitel hotelu Lukáš Magera a jednatel Julius Meinl Private Wealth Michal Šrubař.

Dozvíte se:

✅ jak koncept a provoz hotelu ovlivňuje jeho zakladatelská rodina a Julius Meinl VI. osobně,

✅proč rodina Meinl investovala více než 1,5 miliardy Kč vlastního kapitálu,

✅ proč hosté stále častěji preferují plně vybavené apartmány před klasickým hotelovým pokojem,

✅ a jaké jsou plány další expanze hotelové síť The Julius má – proč jde do Berlína, Budapešti a také do Bukurešti.

Celé video si můžete pustit zde: https://www.youtube.com/watch?v=gs8sS6rvR-0

Disclaimer:

Tento newsletter slouží výhradně k informačním účelům a nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku ke koupi investičních akcií fondu. Fond Julius Meinl Investment SICAV, a.s., podfond: The Julius Sub-fund 2024 je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota této investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici/produkt držet. Cílový průměrný roční výnos je hrubá částka, která podléhá zdanění v závislosti na aktuální osobní situaci každého investora. Informace týkající se zdanění investice jsou pouze orientační a nemusí platit pro každého investora. Po dobu prvních 4 let od investice mohou být uplatněny výstupní poplatky. Investovaná hodnota může růst nebo klesat. Není zaručena ani výše jistiny investice, ani kladný výnos z investice. Více na www.thejuliusfund.cz.

Obhospodařovatel a administrátor: CODYA investiční společnost, a. s.
Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: Grant Thornton Audit s.r.o.