Správa fondu
Celé prostředí fondů kvalifikovaných investorů využívá služeb několika subjektů, které disponují pro výkon své činnosti povolením uděleným Českou národní bankou. Mezi základní subjekty patří zejména obhospodařovatel, administrátor a depozitář. Při výkonu své činnosti se řídí příslušnou právní úpravou a schváleným statutem fondu.
Obhospodařovatel fondu zajišťuje zejména komplexní obhospodařování majetku fondu a řízení rizik. Nejčastějšími schématy jsou obhospodařování a administrace fondu vykonávaná investiční společností anebo obhospodařování prováděné fondem interně (tzv. samosprávný fond) a administrace vykonávaná investiční společností.
Administrátor fondu provádí činnosti spojené s vydáváním a odkupováním cenných papírů, vedením účetnictví, stanovováním hodnoty cenných papírů, informováním investorů a výkaznictvím ČNB a dalším subjektům, oceňováním a dalšími službami nezbytnými pro řádný provoz fondu.
Úlohou depozitáře je opatrovat majetek fondu a provádět související kontrolní činnosti, v rámci kterých zejména eviduje a kontroluje finanční pohyby, vydávání a odkupování cenných papírů, kontroluje stanovovenou hodnotu cenného papíru a další. V rámci výkonu této služby spolupracuje úzce s obhospodařovatelem a administrátorem fondu.
Subjekt, který obchodně rozhodl o zřízení fondu a jehož jméno fond nese. Promotér zajistil pro správu fondu obhospodařovatele, administrátora a depozitáře a tyto subjekty má možnost změnit.